百利科技再融资预案三度修改引来交易所问询

2月18日晚间，百利科技公告，根据再融资新规，公司将修订相关预案。据统计，这已是公司第三次修改预案，且关键条款均有大幅度修改。此前，百利科技发布业绩大幅度亏损预告被交易所问询。

再融资预案三度修改

2月18日晚间，百利科技发布公告，对再融资预案进行修改。其中，定价方式调整为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%;锁定期缩短为6个月;发行对象扩大至不超过35名。公司将募集不超过2.85亿元，其中2亿元用于实施及扩大工程总承包项目，具体将用于红马二期项目，剩余部分将偿还银行贷款。

这已是百利科技第三次修改再融资预案。值得一提的是，2020年1月17日，证监会曾审核并通过了百利科技的非公开发行申请。

2018年12月19日，百利科技发布非公开预案，募资总额不超过10亿元，其中7亿元用于工程总包项目，3亿元用于偿还银行贷款，锁定期为12个月，发行对象不超过10名。预案显示，石油化工行业呈上升趋势，公司工程总承包业务前景广阔;锂电行业发展迅速，为公司业务发展提供强大动力。

2019年4月18日，百利科技第一次修订非公开预案，增加了对工程总包项目明细说明。在7亿元的募资中，5亿元将用于当升科技项目，2亿元将用于红马二期项目。当升科技项目包括年产2万吨的锂电正极材料生产线和配套设施。红马二期项目包括年产1万吨三元前驱体装置、年产5000吨三元正极材料装置和配套设施。

2019年11月13日，百利科技第二次修订非公开预案，调减募集金额至2.85亿元，当升科技项目不再作为募投项目。《证券日报》记者了解到，当升科技预计2019年度亏损金额高达2亿元，主要受比克动力业绩暴雷拖累。比克动力业绩暴雷还影响了容百科技、杭可科技、新宙邦和长信科技等多个上市公司。由于锂电池正极材料市场竞争激烈，企业流动性不足，业内人士预计还将有爆雷事件发生。

一年亏完八年利润

2020年1月23日，百利科技预计2019年全年度亏损6亿元至7.2亿元，此前2016年至2018年公司扣非后净利润实现连续3年增长。据统计，2011年至2018年，百利科技扣非后净利润合计约为7.4亿元，与2019年预计亏损额基本相当。

百利科技表示，为更好把握煤化工深加工市场需求，加深对行业理解，提升公司市场竞争力，创造更多的利润增长点，2018年以债转股的方式入股潞宝兴海。但是，潞宝兴海并未给公司带来业绩贡献，全年产能和产品价格均不及预期。经初步测算，2019年度预计对潞宝兴海的股权投资计提减值准备约2亿元。受传统石油化工行业持续低迷的影响，部分石油化工客户经营困难，现金流紧张等情况，部分应收账款逾期并可能违约。此外，部分客户因其自身客户的资金困难、合同纠纷等原因，难以支付账款。为此，百利科技对已逾期应收账款计提坏账准备5.5亿元。

2020年1月23日，百利科技收到上海证券交易所问询函，要求其对股权投资减值、应收账款坏账等进行详细说明，特别要求其说明是否存在虚增利润、利润调节、资金占用、利益输送、信息披露违规等不法行为。截止目前，百利科技表示，部分问题需进一步核实材料，无法在规定的时间内予以回复。

《证券日报》记者就上述事宜多次致电百利科技董秘李良友，对方始终未接听。

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